Consiliul de Administrație al Ferro SA („Emitentul”) informează că filiala Emitentului Novaservis Ferro Group SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, România („Filiala”), a încheiat cu banca BRD – GROUPE SOCIETE GENERALESA GENERAL la data de 6 martie 2023. A primit o linie de credit de la Bancă de până la 15.000.000 EUR (adică aproximativ 70.609.500 PLN la cursul de schimb al Băncii Naționale a Poloniei din 6 martie 2023) în temeiul Contractului de credit la sediul social din București („Banca „). ) pentru a finanța operațiunile în derulare ale filialei. Contractul de împrumut a fost încheiat pentru 24 de luni până la 6 martie 2025.
Furnizarea filialei cu limita de mai sus nu înseamnă că filiala va decide să o utilizeze integral, limita urmând a fi utilizată conform nevoilor curente ale filialei. Linia de credit este disponibilă în RON, EUR, USD. Rata dobânzii la credit este fixată la RON – ROBOR 3M plus marja băncii, EUR – EURIBOR 3M plus marja băncii, USD – SOFR 1M plus marja băncii. Valoarea comisiilor oferite în contractul de împrumut nu diferă de condițiile utilizate în general în acest tip de contract. Rambursarea creditului se asigura prin: gaj asupra conturilor bancare ale filialei deschise in banca, gaj asupra creantelor curente si viitoare de la contractorii indicati ai filialei, gaj asupra bunurilor, scrisoare de sustinere a indeplinirii obligatiilor prevazute de filiala Ferro SA . Obligații de menținere a anumitor rate financiare, restricții privind grevarea activelor, creșterea datoriei financiare. Contractul de împrumut prevede că dividendele vor fi plătite de către filială după îndeplinirea ratelor financiare indicate în contract și menținerea nivelului de garanție convenit. Ca urmare a celor de mai sus, Contractul de credit are scopul de a sprijini operațiunile în desfășurare ale Filialei, permițând Filialei să achiziționeze și să finanțeze în mod independent mărfurile oferite de Filială, diversificând canalele de distribuție, crescând simultan piețele de vânzare și reducând costurile serviciilor. În legătură cu restructurarea, în anul 2023 volumul tranzacțiilor comerciale dintre Emitent și Filială va scădea treptat, iar Filiala va reduce cantitatea de mărfuri achiziționate de Emitent pentru finanțare independentă. Datorită valorii și naturii limitei de credit furnizate și a modificărilor planificate în structura ordinelor filialei și a impactului acestora asupra volumului tranzacțiilor dintre filială și emitent, emitentul a clasificat informațiile de mai sus drept informații confidențiale. regulament MAR.